Ввод данных в систему. Трансформация и сверка
Предполагая, что предприятия Группы могут иметь различную степень автоматизации и качества учета по национальным стандартам, Basware IFRS Consolidation поддерживает три способа ввода информации в систему:
- Автоматический перенос данных различных ERP-систем
- Ручной ввод непосредственно в программу (в том числе из удаленного доступа)
- Импорт данных из файлов Excel
Основным инструментом сбора данных в Basware IFRS Consolidation являются листы ввода. Формат листов ввода привычен для специалистов по МСФО и напоминает колонки традиционной трансформационной таблицы Excel, оформленные в виде отдельных документов. При этом листы вода используются не только для переноса данных из национального учета, но и для выполнения индивидуальных корректировок отчетности.
Фрагмент листа ввода данных национального учета по бизнес-единице
Фрагмент листа ввода индивидуальных корректировок по бизнес-единице
Следует отметить, что все листы ввода для удобства пользователя автоматически рассчитывают балансовую разницу точно так же, как это делается при трансформации с использованием листов Excel. При этом, если с момента последней трансформации изменились остатки на конец отчетного периода в национальном учете – в системе предусмотрены специальные листы ввода изменений в отчетных данных предыдущего периода.
Специальный шаблон для сверки внутригрупповых задолженностей и оборотов позволяет выявить и устранить расхождения без заполнения матриц.
В результате заполнения листов ввода данных по всем дочерним компаниям Группы и совместной деятельности (данные национального учета и индивидуальные корректировки), а также сверки данных о внутригрупповых операциях, в единой базе данных будет собрана информация, необходимая и достаточная для подготовки консолидированной отчетности.
Читать дальше:
| 
