АНД Проджект: Расширенные финансы для Microsoft Dynamics AX

Решение «АНД Проджект» существенно расширяет возможности стандартной функциональности Microsoft Dynamics AX с целью поддержки российского бухгалтерского и финансового учета для средних и крупных предприятий различных отраслей, холдинговых и территориально распределенных структур. Отличительная особенность решения - реализация функциональности в стандарте Microsoft Dynamics AX и полноценная интеграция со стандартными модулями и объектами системы. Основное преимущество решения заключается в том, что оно развивалось и строилось на реальных проектах и включает в себя опыт многих клиентов АНД Проджект. Благодаря большому числу реальных практик функциональность хорошо адаптирована и проверена.

Компоненты решения «АНД Проджект: Расширенные финансы для Microsoft Dynamics AX»

• Управление активами
• Учет расчетов
• Управление денежными средствами
• Бюджетирование и контроль
• Бухгалтерский и налоговый учет
• Компоненты решения
  

Управление активами

Расширенный учет товарно-материальных ценностей

В рамках данной компоненты решения реализован комплекс функциональных доработок модуля «Управления запасами», которые позволяют существенно повысить качество учета:

Множественная разноска по номенклатуре

Позволяет реализовывать сложные схемы учета ТМЦ, когда номенклатура одной и той же группы, может учитываться на разных счетах учета. При этом поддерживается возможность изменения счета учета с созданием оборотов по счетам.

Финансовый склад

Реализовано автоматическое заполнение в складских проводках и операциях информации о счетах учета, признаке сторнирования и т.п. Это позволяет формировать оборотно-сальдовую ведомость по номенклатуре. Реализована возможность активации функционала, позволяющего формировать строки в складских операциях из доступного на дату количества номенклатуры.

Расширенный партионный учет

В рамках активации партионного учета, карточка партии позволяет вести комплекс дополнительной информации о номенклатуре:

• Источник и тип поступления
• Поставщик и документ по поступлению
• Данные по драгоценным металлам
• И т.п.

Учет спецодежды и специального инструмента

Комплексная функциональность, позволяющая вести нормы и сроки носки по профессиям и видам работ сотрудников. Функциональность позволяет вести индивидуальный учет выданной спецодежды по карточкам спецодежды и сотрудникам, осуществлять автоматическую амортизацию выданной спецодежды.

Расширенный учет основных средств и нематериальных активов

Модуль дополнен существенным набором дополнительных характеристик и параметров объекта, позволяющих повысить качество аналитического учета. Это также позволило доработать первичные формы по ОС для их полного заполнения.

Внесены изменения в операциях в модуле ОС:

• Реализовано сторнирование всех операций в модуле ОС
• Дополнительно реализованы методы амортизации по потонной ставке
• Доработана операция переоценки
• Реализованы внутрихолдинговые перемещения при учете в одной компаний
• Учет НДС по услугам, связанным с приобретением ОС.

Учет финансовых вложений

Реализованы карточки финансовых вложений, которые позволяют вести учет финансовых вложений по группам, типам и т.д. Благодаря синхронизации карточек финансовых вложений и финансовой аналитики, операций с финансовыми вложениями могут быть выполнены в стандартных журналах Microsoft Dynamics AX.

Расширенный аналитический учет активов

Расширенный аналитический учет активов осуществляется по следующим направлениям:

• Дополнительные реквизиты карточки номенклатуры и партий номенклатуры.
• Дополнительные атрибуты карточки ОС.
• Карточки финансовых вложений.
• Дополнительные атрибуты для дебиторской задолженности (дополнительное соглашение, вероятность погашения и т.п.).

Аллокация доходов и расходов

Решение представляет собой модуль с набором настроек, журналов и специальных операций.

Данное решение позволяет:

• Использовать натуральные показатели распределения.
• Использовать суммовые показатели распределения.
• Поддерживает каскадные метод распределения затрат
• Базы распределения могут формироваться из модулей Главная книга, управление запасами, бюджетирование.
• Возможна настройка автоматически выполняемых последовательностей распределения.
• Распределение операций между различными компаниями Microsoft Dynamics AX.

Учет расчетов

Расширенный договорной учет

В рамках решения АНД Проджект расширены возможности договорного учета:

• Контроль указания договоров в операциях.
• Дополнительные соглашения к договору.
• Номенклатурные спецификации к договору.
• Согласование договоров.

Внутрихозяйственные расчеты

Реализована функциональность, позволяющая вести учет межфилиальных расчетов в рамках одной компании Microsoft Dynamics AX:

• Журналы авизо переданных и полученных.
• Передача ОС и ТМЦ между филиалами.
• Осуществление и контроль межфилиальных операций по номерам авизо.

Отгрузка с отложенным переходом права собственности

Данный компонент решения позволяет осуществлять отгрузку готовой продукции и ТМЦ, предполагающую отложенный порядок перехода права собственности. В российском бухгалтерском учете такая реализация учитывается с использования счета 45 «Товары отгружены».

Функциональность существенно модифицирует стандартные возможности заказа в Microsoft Dynamics AX, так как позволяет предварительно осуществлять отгрузку в "пути" с формированием отгрузочных документов и счетов фактур. При этом в последующем система позволяет отражать факт перехода права собственности разнесением задолженности покупателя и закрытием НДС по товарам отгруженным.

Оперативное управление дебиторской и кредиторской задолженностью

Функциональность позволяет оперативно отражать по счетам управленческого учета расчеты с контрагентами (с проведением соответствующих документов в модуль), до проведения данных документов в бухгалтерии. В дальнейшем при разнесении в бухгалтерии происходит их дообработка с переносом сальдо расчетов на счета бухгалтерского учета. Данная функциональность позволяет специалистам финансового отдела оперативно планировать и управлять расчетами с дебиторами и кредиторами. Дополнительно для целей оперативного управления реализованы специальные запросы, которые с использованием технологии сводных таблиц позволяют классифицировать открытую задолженность по срокам оплаты, контрагентам и прочим атрибутам.

Управление денежными средствами

Создание и контроль исходящих платежей

Функциональность ведения заявок на оплату, позволяющая:

• Формировать заявки на оплату из документов системы.
• Осуществлять согласование и утверждения заявки.
• Проверять по бюджет движения денежных средств (БДДС) заявки на оплату.

Единое казначейство

Функциональность, обеспечивающая работу казначейства компании. Основные возможности:

• Управление исходящими платежами (заявками), а также плановыми поступлениями и перебросками средств между расчетными счетами.
• Управление расчетными счетами компании.
• Формирование журналов платежей.
• Выгрузка в клиент-банк.
• Загрузка из клиент-банка, с распознаванием исходящих платежей по заявкам на оплату.
• Формирование журналов банковской выписки.

Платежный календарь

Представляет собой отчет, формируемый на основании утвержденных заявок на оплату и плановых входящих платежей.

Учет денежных документов

Данный компонент решения связывает возможности складского учета Microsoft Dynamics AX и возможности модуля Касса. В результате появляется возможности вести кассу денежных документов, для которой обеспечивается складской учет денежных документов с формированием необходимых кассовых ордеров.

Интеграция с системами клиент-банк

Реализованы методы взаимодействия с клиент-банками, поддерживающими стандартные протоколы импорта/экспорта платежных поручений. Данные методы позволяют без дополнительной разработки организовать интеграцию с практически любой системой клиент-банк.

Бюджетирование и контроль

Применяется зарегистрированное решение АНД Проджект для бюджетирования. Данное решение представляет собой комплексную функциональность, включающую:

• Создание бюджетов
• Работа с бюджетами
• Версии бюджетов
• Настройка расчетов в бюджетах
• Финансово-управленческую отчетность

Бухгалтерский и налоговый учет

Рабочее место бухгалтера

В данный блок включены несколько функциональных доработок, которые позволяют упростить и повысить эффективность работы бухгалтера:

Контроль финансовых операций

• Контроль корреспонденции счетов
• Контроль предоплаты
• Контроль сопоставления
• Контроль договора
• Контроль аналитики по корреспондирующему счету
• Контроль складской аналитик, например, допустимые МОЛ для склада

Учет операций с контрагентами по группам финансистов и бухгалтеров

Данный компонент позволяет вести раздельный учет расчетов в рамках сложной структуры финансового отдела и бухгалтерии. В результате даже при наличии единого казначейства, а также проведения операций в разных отделах бухгалтерии с одинаковыми контрагентами по одинаковым счетам, в рамках одной компании обеспечивается возможность формировать ОСВ по отдельным отделам или операциям отдельных бухгалтеров.

Комплексное разделение функций складских работников и работников финансовых служб (бухгалтерии)

В рамках стандартной функциональности для объектов Заказ на покупку и Заказ на отгрузку существуют специальные статусы документов, порождающие складское движение без финансового, что позволяет кладовщику до проверки и одобрения документов в бухгалтерии видеть реальные складские остатки. В рамках нашего решения данная идеология распространена на все складские операции.

Пакет бухгалтерских запросов и отчетов

• Карточка счета
• Анализ счета
• ОСВ по банковским счетам
• ОСВ по подотчетным лицам
• ОСВ по основным средствам
• ОСВ по складу
• ОСВ по клиентам
• ОСВ по поставщикам
• ОСВ по НДС
• Дополнительные запросы и отчеты по модулям

Дополнительные формы первичных документов

• Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (КО-3)
• Журнал регистрации выданных счетов фактур
• Журнал регистрации полученных счетов-фактур
• Акт о возврате ТМЦ, сданных на ответ. хранение
• Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение (МХ-1)
• ИНВ 8а
• ИНВ-16
• Извещения (авизо) по внутрихозяйственным расчетам
• Доверенность

Сложные вопросы учета НДС

В рамки расширенного учета НДС входит функциональность, позволяющая:

• Формировать в отчетности открытое сальдо по НДС.
• Формировать отчетность по НДС в разрезе Фактуры, Контрагента, Ставки Налога, группа бухгалтеров и т.п.
• ОСВ по НДС полученному, ОСВ по НДС отложенному (возникает при учете предоплат клиентов и при реализации через 45 счет)
• Учет НДС по услугам и ТМЦ, связанным с приобретением ОС.

Управление документооборотом (маршруты утверждения)

Реализована возможность для любого объекта системы активировать маршрут утверждения, в рамках которого осуществляется согласование документа, а также определенные действия над документом, например, смена статуса. Выбор действия осуществляется настройкой.

Расширенный налоговый учет

В рамках налогового учета осуществлены доработки и развитие регистра временных разниц:

• Учет разниц по ОС в соответствии с ПБУ 18 (разницы считаются корректного в том, числе по ОС введенным в эксплуатацию до введения в действие налогового учета).
• Учет временных разниц по курсовым разницам по операциям, выраженным в условных единицах.
• Учет временных разниц по спецодежде.

Подробнее о других решениях АНД Проджект на базе Microsoft Dynamics AX (Axapta)