АНД Проджект: Расширенные финансы для Microsoft Dynamics AX
Решение «АНД Проджект» существенно расширяет возможности стандартной функциональности Microsoft Dynamics AX с целью поддержки российского бухгалтерского и финансового учета для средних и крупных предприятий различных отраслей, холдинговых и территориально распределенных структур. Отличительная особенность решения - реализация функциональности в стандарте Microsoft Dynamics AX и полноценная интеграция со стандартными модулями и объектами системы. Основное преимущество решения заключается в том, что оно развивалось и строилось на реальных проектах и включает в себя опыт многих клиентов АНД Проджект. Благодаря большому числу реальных практик функциональность хорошо адаптирована и проверена.
Компоненты решения «АНД Проджект: Расширенные финансы для Microsoft Dynamics AX»
Компании, использующие решения:
 Александр Рославцев, вице-президент и финансовый директор ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»:
«Могу сказать, что мы довольны итогами работы. Создана единая информационная система, включающая бухгалтерский, налоговый учет и отчетность. Автоматизирован процесс договорного учета, закупок, отчетности для целей МСФО. Создана эффективная система учета и распределения затрат и операций единого казначейства. В новой системе на базе Microsoft Dynamics AX уже работают более 100 пользователей – сотрудников отделов бухгалтерии, казначейства, департамента корпоративной отчетности и других подразделений компании».
 Зырянская Светлана Геннадьевна, главный бухгалтер завода "Топкинский цемент":
«В созданной системе по любому объекту калькуляции (от готовой продукции до ремонтов оборудования) можно проанализировать структуру себестоимости в разрезе элементов затрат. Решение "АНД Проджект" на базе Microsoft Dynamics AX позволяет анализировать финансовую деятельность предприятия "Топкинский цемент" в различных разрезах».
 Веденеева Татьяна Викторовна, начальник отдела экономического анализа и мониторинга ГТК «Россия»:
«В результате запуска системы в промышленную эксплуатацию мы решили несколько важнейших задач проекта. Затраты авиакомпании отражаются в разрезе статей, подразделений, типов воздушных судов, направлений полетов с возможностью группировки по указанным разрезам. С помощью решения нашего партнера «АНД Проджект» Распределение затрат для Microsoft Dynamics AX мы видим данные о себестоимости по видам деятельности и элементам затрат и можем использовать эту информацию для дальнейшего детального анализа финансовых результатов работы авиакомпании. Отраслевую форму 67-ГА мы получаем из системы автоматически».
Управление активами
Расширенный учет товарно-материальных ценностей
В рамках данной компоненты решения реализован комплекс функциональных доработок модуля «Управления запасами», которые позволяют существенно повысить качество учета:
Множественная разноска по номенклатуре
Позволяет реализовывать сложные схемы учета ТМЦ, когда номенклатура одной и той же группы, может учитываться на разных счетах учета. При этом поддерживается возможность изменения счета учета с созданием оборотов по счетам.
Финансовый склад
Реализовано автоматическое заполнение в складских проводках и операциях информации о счетах учета, признаке сторнирования и т.п. Это позволяет формировать оборотно-сальдовую ведомость по номенклатуре. Реализована возможность активации функционала, позволяющего формировать строки в складских операциях из доступного на дату количества номенклатуры.
Расширенный партионный учет
В рамках активации партионного учета, карточка партии позволяет вести комплекс дополнительной информации о номенклатуре:
- Источник и тип поступления
- Поставщик и документ по поступлению
- Данные по драгоценным металлам
- И т.п.
Учет спецодежды и специального инструмента
Комплексная функциональность, позволяющая вести нормы и сроки носки по профессиям и видам работ сотрудников. Функциональность позволяет вести индивидуальный учет выданной спецодежды по карточкам спецодежды и сотрудникам, осуществлять автоматическую амортизацию выданной спецодежды.
Расширенный учет основных средств и нематериальных активов
Модуль дополнен существенным набором дополнительных характеристик и параметров объекта, позволяющих повысить качество аналитического учета. Это также позволило доработать первичные формы по ОС для их полного заполнения.
Внесены изменения в операциях в модуле ОС:
- Реализовано сторнирование всех операций в модуле ОС
- Дополнительно реализованы методы амортизации по потонной ставке
- Доработана операция переоценки
- Реализованы внутрихолдинговые перемещения при учете в одной компаний
- Учет НДС по услугам, связанным с приобретением ОС.
Учет финансовых вложений
Реализованы карточки финансовых вложений, которые позволяют вести учет финансовых вложений по группам, типам и т.д. Благодаря синхронизации карточек финансовых вложений и финансовой аналитики, операций с финансовыми вложениями могут быть выполнены в стандартных журналах Microsoft Dynamics AX.
Расширенный аналитический учет активов
Расширенный аналитический учет активов осуществляется по следующим направлениям:
- Дополнительные реквизиты карточки номенклатуры и партий номенклатуры.
- Дополнительные атрибуты карточки ОС.
- Карточки финансовых вложений.
- Дополнительные атрибуты для дебиторской задолженности (дополнительное соглашение, вероятность погашения и т.п.).
Аллокация доходов и расходов
Решение представляет собой модуль с набором настроек, журналов и специальных операций.
Данное решение позволяет:
- Использовать натуральные показатели распределения.
- Использовать суммовые показатели распределения.
- Поддерживает каскадные метод распределения затрат
- Базы распределения могут формироваться из модулей Главная книга, управление запасами, бюджетирование.
- Возможна настройка автоматически выполняемых последовательностей распределения.
- Распределение операций между различными компаниями Microsoft Dynamics AX.
Учет расчетов
Расширенный договорной учет
В рамках решения АНД Проджект расширены возможности договорного учета:
- Контроль указания договоров в операциях.
- Дополнительные соглашения к договору.
- Номенклатурные спецификации к договору.
- Согласование договоров.
Внутрихозяйственные расчеты
Реализована функциональность, позволяющая вести учет межфилиальных расчетов в рамках одной компании Microsoft Dynamics AX:
- Журналы авизо переданных и полученных.
- Передача ОС и ТМЦ между филиалами.
- Осуществление и контроль межфилиальных операций по номерам авизо.
Отгрузка с отложенным переходом права собственности
Данный компонент решения позволяет осуществлять отгрузку готовой продукции и ТМЦ, предполагающую отложенный порядок перехода права собственности. В российском бухгалтерском учете такая реализация учитывается с использования счета 45 «Товары отгружены».
Функциональность существенно модифицирует стандартные возможности заказа в Microsoft Dynamics AX, так как позволяет предварительно осуществлять отгрузку в "пути" с формированием отгрузочных документов и счетов фактур. При этом в последующем система позволяет отражать факт перехода права собственности разнесением задолженности покупателя и закрытием НДС по товарам отгруженным.
Оперативное управление дебиторской и кредиторской задолженностью
Функциональность позволяет оперативно отражать по счетам управленческого учета расчеты с контрагентами (с проведением соответствующих документов в модуль), до проведения данных документов в бухгалтерии. В дальнейшем при разнесении в бухгалтерии происходит их дообработка с переносом сальдо расчетов на счета бухгалтерского учета. Данная функциональность позволяет специалистам финансового отдела оперативно планировать и управлять расчетами с дебиторами и кредиторами. Дополнительно для целей оперативного управления реализованы специальные запросы, которые с использованием технологии сводных таблиц позволяют классифицировать открытую задолженность по срокам оплаты, контрагентам и прочим атрибутам.
Управление денежными средствами
Создание и контроль исходящих платежей
Функциональность ведения заявок на оплату, позволяющая:
- Формировать заявки на оплату из документов системы.
- Осуществлять согласование и утверждения заявки.
- Проверять по бюджет движения денежных средств (БДДС) заявки на оплату.
Единое казначейство
Функциональность, обеспечивающая работу казначейства компании. Основные возможности:
- Управление исходящими платежами (заявками), а также плановыми поступлениями и перебросками средств между расчетными счетами.
- Управление расчетными счетами компании.
- Формирование журналов платежей.
- Выгрузка в клиент-банк.
- Загрузка из клиент-банка, с распознаванием исходящих платежей по заявкам на оплату.
- Формирование журналов банковской выписки.
Платежный календарь
Представляет собой отчет, формируемый на основании утвержденных заявок на оплату и плановых входящих платежей.
Учет денежных документов
Данный компонент решения связывает возможности складского учета Microsoft Dynamics AX и возможности модуля Касса. В результате появляется возможности вести кассу денежных документов, для которой обеспечивается складской учет денежных документов с формированием необходимых кассовых ордеров.
Интеграция с системами клиент-банк
Реализованы методы взаимодействия с клиент-банками, поддерживающими стандартные протоколы импорта/экспорта платежных поручений. Данные методы позволяют без дополнительной разработки организовать интеграцию с практически любой системой клиент-банк.
Бюджетирование и контроль
Применяется зарегистрированное решение АНД Проджект для бюджетирования. Данное решение представляет собой комплексную функциональность, включающую:
- Создание бюджетов
- Работа с бюджетами
- Версии бюджетов
- Настройка расчетов в бюджетах
- Финансово-управленческую отчетность
Бухгалтерский и налоговый учет
Рабочее место бухгалтера
В данный блок включены несколько функциональных доработок, которые позволяют упростить и повысить эффективность работы бухгалтера:
Контроль финансовых операций
- Контроль корреспонденции счетов
- Контроль предоплаты
- Контроль сопоставления
- Контроль договора
- Контроль аналитики по корреспондирующему счету
- Контроль складской аналитик, например, допустимые МОЛ для склада
Учет операций с контрагентами по группам финансистов и бухгалтеров
Данный компонент позволяет вести раздельный учет расчетов в рамках сложной структуры финансового отдела и бухгалтерии. В результате даже при наличии единого казначейства, а также проведения операций в разных отделах бухгалтерии с одинаковыми контрагентами по одинаковым счетам, в рамках одной компании обеспечивается возможность формировать ОСВ по отдельным отделам или операциям отдельных бухгалтеров.
Комплексное разделение функций складских работников и работников финансовых служб (бухгалтерии)
В рамках стандартной функциональности для объектов Заказ на покупку и Заказ на отгрузку существуют специальные статусы документов, порождающие складское движение без финансового, что позволяет кладовщику до проверки и одобрения документов в бухгалтерии видеть реальные складские остатки. В рамках нашего решения данная идеология распространена на все складские операции.
Пакет бухгалтерских запросов и отчетов
- Карточка счета
- Анализ счета
- ОСВ по банковским счетам
- ОСВ по подотчетным лицам
- ОСВ по основным средствам
- ОСВ по складу
- ОСВ по клиентам
- ОСВ по поставщикам
- ОСВ по НДС
- Дополнительные запросы и отчеты по модулям
Дополнительные формы первичных документов
- Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (КО-3)
- Журнал регистрации выданных счетов фактур
- Журнал регистрации полученных счетов-фактур
- Акт о возврате ТМЦ, сданных на ответ. хранение
- Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение (МХ-1)
- ИНВ 8а
- ИНВ-16
- Извещения (авизо) по внутрихозяйственным расчетам
- Доверенность
Сложные вопросы учета НДС
В рамки расширенного учета НДС входит функциональность, позволяющая:
- Формировать в отчетности открытое сальдо по НДС.
- Формировать отчетность по НДС в разрезе Фактуры, Контрагента, Ставки Налога, группа бухгалтеров и т.п.
- ОСВ по НДС полученному, ОСВ по НДС отложенному (возникает при учете предоплат клиентов и при реализации через 45 счет)
- Учет НДС по услугам и ТМЦ, связанным с приобретением ОС.
Управление документооборотом (маршруты утверждения)
Реализована возможность для любого объекта системы активировать маршрут утверждения, в рамках которого осуществляется согласование документа, а также определенные действия над документом, например, смена статуса. Выбор действия осуществляется настройкой.
Расширенный налоговый учет
В рамках налогового учета осуществлены доработки и развитие регистра временных разниц:
- Учет разниц по ОС в соответствии с ПБУ 18 (разницы считаются корректного в том, числе по ОС введенным в эксплуатацию до введения в действие налогового учета).
- Учет временных разниц по курсовым разницам по операциям, выраженным в условных единицах.
- Учет временных разниц по спецодежде.
Подробнее о других решениях АНД Проджект на базе Microsoft Dynamics AX (Axapta)
| 
