АНД Проджект: Консолидация отчетности по МСФО на базе Microsoft Dynamics AX
Функциональная область
- Управление финансами
- Бухгалтерский учет и отчетность
- Бизнес-аналитика
Решение
Решение «АНД Проджект: IFRS Consolidation for Microsoft Dynamics AX» решает задачи трансформации российской отчетности и позволяет готовить консолидированную отчетность компаний и холдингов в соответствии с требованиями МСФО.
Ключевые преимущества
Решение «АНД Проджект: IFRS Consolidation for Microsoft Dynamics AX» позволяет повысить оперативность и качество формирования международной отчетности, что достигается за счет максимальной автоматизации стадий трансформации, консолидации и формирования отчетных форм и расшифровок к ним.
Компании, использующие решение
Решение можно эффективно использовать в компаниях и холдингах различных отраслей и масштабов бизнеса.
Решение «АНД Проджект: IFRS Consolidation for Microsoft Dynamics AX» предназначено для трансформации российской отчетности и подготовки консолидированной отчетности компаний и холдингов в соответствии с требованиями МСФО на базе ERP-системы Microsoft Dynamics AX. Решение предназначено для владельцев бизнеса, инвесторов, кредиторов и менеджмента групп компаний.
Преимущества решения
Решение «АНД Проджект: IFRS Consolidation for Microsoft Dynamics AX» позволяет повысить оперативность и качество формирования международной отчетности, что достигается за счет максимальной автоматизации стадий трансформации, консолидации и формирования отчетных форм и расшифровок к ним.
Решение «АНД Проджект: IFRS Consolidation for Microsoft Dynamics AX» позволяет формировать комплект международной отчетности методом трансформации, как для отдельной компании, так и для холдинга.
Пользователей решения «АНД Проджект» получают инструмент для самостоятельного и оперативного управления бизнес-процессами, связанными с подготовкой отчетности. Решение позволяет:
- Cнижать затраты на подготовку отчетности, самостоятельно, без привлечения консультантов, консолидировать отчетность в соответствии с требованиями МСФО.
- Обеспечить прозрачность отчетности со всеми необходимыми расшифровками для успешного прохождения аудита по МСФО.
- Предоставлять оперативную информацию, обеспечить минимальные сроки подготовки отчетности.
- Организовать единое хранилище информации для российского и международного учета.
- Предоставить топ-менеджерам инструмент построения и анализа ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности, в аналитических разрезах в рамках финансовых аналитик
Отличительные особенности
Решение «АНД Проджект» обеспечивает:
- Ведение российского и международного учета в единой системе позволяет получать максимально прозрачные трансформационные и консолидационные процедуры;
- Аудируемость отчетности: неограниченное количество отчетов, детальные расшифровки;
- Возможность интеграции с другими учетными системами;
- Автоматические корректировки индивидуальной и консолидированной отчетности, гибкие возможности по настройке любых корректировочных таблиц;
- Возможность параллельного учета ОС и НМА в соответствии с МСФО;
- Мультивалютность, консолидация компаний, использующих разные функциональные валюты;
- Формирование различных (в том числе и пересекающихся) периметров консолидации;
- Автоматизация сверок между компаниями группы.
Компоненты решения
В дополнение к базовой функциональности ERP-системы Microsoft Dynamics AX в решении «АНД Проджект: IFRS Consolidation» реализованы:
- Гибкая система настроек правил трансляции: перенос операций со счетов российского плана счетов на международные счета в зависимости от финансовых аналитик и/или корреспонденции счетов, с помощью справочников системы
- Автоматический расчет трансформационных и консолидационных корректировок (функциональность «АНД Проджект: Расширенное бюджетирование для Microsoft Dynamics AX» и формирование финансовых операций по ним (функциональность «АНД Проджект: Распределение затрат для Microsoft Dynamics AX»):
- переоценка запасов с образованием резерва под обесценевание (IAS 2);
- инвентаризация дебиторской задолженности с целью начисления резерва по сомнительной задолженности (IAS 36);
- переоценка займов по справедливой стоимости и начисление процентов (IAS 39);
- корректировка задолженности и запасов по моменту перехода права собственности на отгруженный товар (IAS 18);
- корректировка отложенных налоговых обязательств и активов в индивидуальной и консолидированной отчетности (IAS 12);
- выделение доли меньшинства в капитале дочерних компаний (IAS 27).
- Определение периметра консолидации: ведение периодических справочников «Состав собственников» для дочерней компании, справочников «Периметр консолидации» для материнской компании.
- Расчет долей владения материнской компании бизнес-единицами группы для любой степени сложности организационно-финансовой структуры.
- Определение метода консолидации, периода вхождения компании в группу (даты покупки и продажи компании). Возможность поддержания сценарности консолидации, исходя из сложившейся юридической структуры, экономического контроля и т.д.
- Проведение сверки задолженности между компаниями группы с последующей элиминацией внутригрупповых операций (задолженности, доходов, расходов, денежных потоков)
- Расчет и элиминирование нереализованной прибыли в активах компаний. Расшифровка нереализованной прибыли в балансовой стоимости и амортизации основных средств.
- Формирование индивидуальной и консолидированной отчетности по МСФО в валюте представления отчетности (функциональность Генератор финансовой отчетности).
Этапы формирования консолидированной отчетности, реализованные в решении:
- Разработка международного плана счетов
- Перенос данных РСБУ на международные счета
- Параллельный учет ОС и НМА по модели учета МСФО
- Индивидуальные (трансформационные) корректировки
- Определение состава собственников для дочерних компаний и периметра консолидации, расчет долей владения
- Консолидация отчетности
- Групповые (консолидационные) корректировки
- Формирование финансовой отчетности по МСФО
Подробнее о других решениях АНД Проджект на базе Microsoft Dynamics AX (Axapta)
|
